Баланс состоит из актива (перечислено, что у вас есть) и пассива (указан источник приобретения актива).
Актив складывается из наличных средств, денег в ценных бумагах и средств, замороженных на срочном рынке.
Пассив складывается из начального капитала, прибыли. Так же в нём отображается текущая информация по кредиту.